南方日添益货币C(020606)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

南方日添益货币C(020606)财务指标

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	68,369.79	27,914.17
本期利润	68,369.79	27,914.17
加权平均基金份额本期利润	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.72	0.83
期末可供分配利润	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-
期末基金资产净值	1,804,410.26	2,005,273.15
期末基金份额净值	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	1.72	0.83

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