| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,998,399.51 | 7,883,493.63 | 7,999,845.89 |
| 本期利润 | 5,426,303.78 | 6,509,909.76 | 13,567,230.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.39 | 0.77 | 2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 3.82 | 3.05 |
| 期末可供分配利润 | 75,346,951.00 | 61,317,978.74 | 123,337,046.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 466,720,176.72 | 409,526,329.28 | 860,451,858.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.27 | 3.82 | 3.05 |
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