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首页 - 基金 - 银华添益定期开放债券D(020604) - 财务指标
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银华添益定期开放债券D(020604)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 0.17 0.10
本期利润 0.03 0.02
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.30 0.20
本期基金份额净值增长率(%) 0.44 0.26
期末可供分配利润 0.26 0.41
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.05
期末基金资产净值 9.65 9.86
期末基金份额净值 1.07 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 0.44 0.26
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