| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,012,739.81 | 4,044,033.79 |
| 本期利润 | 18,681,303.53 | 8,932,948.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.94 | 4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.44 | 5.40 |
| 期末可供分配利润 | 6,191,533.83 | 4,062,705.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 188,726,811.83 | 202,350,230.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.44 | 5.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
