| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,392.02 | 396,276.41 | 390,634.39 |
| 本期利润 | 441.40 | 298,726.55 | 294,604.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.43 | 1.24 | 0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.52 | 5.67 | 3.28 |
| 期末可供分配利润 | 4,227.32 | 4,732.01 | 21,113.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 92,406.03 | 111,938.00 | 582,288.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.22 | 5.67 | 3.28 |
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