| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,968,769.86 | 1,404,533.16 | 326,297.72 |
| 本期利润 | 5,723,995.36 | 1,959,441.96 | 339,644.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.31 | 3.03 | 1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 4.30 | 2.75 |
| 期末可供分配利润 | 53,743,902.33 | 17,122,933.13 | 5,457,087.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 687,042,352.52 | 265,108,192.07 | 98,795,777.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.62 | 4.30 | 2.75 |
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