| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,206.60 | 71,856.15 | 70,687.50 |
| 本期利润 | 876.73 | 300,228.63 | 297,760.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 5.71 | 2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.33 | 5.17 | 2.48 |
| 期末可供分配利润 | 8,066.49 | 10,566.59 | 706.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 160,451.91 | 338,798.23 | 44,809.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.52 | 5.17 | 2.48 |
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