| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,129,256.68 | 10,007,385.00 |
| 本期利润 | 12,241,162.90 | 9,765,504.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.47 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.69 | 0.58 |
| 期末可供分配利润 | 1,749,828.00 | 3,269,818.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 121,313,114.20 | 570,133,528.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.69 | 0.58 |
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