| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,911,184.80 | 6,608,558.01 |
| 本期利润 | 467,889.66 | 12,265,434.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.39 | 2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.61 | 2.24 |
| 期末可供分配利润 | 1,721,934.28 | 6,608,558.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 45,975,986.87 | 559,621,257.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.89 | 2.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
