| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,635,893.89 | 465.58 | 142.52 |
| 本期利润 | 8,507,489.09 | 505.32 | 234.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | 5.10 | 2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.82 | 5.21 | 2.38 |
| 期末可供分配利润 | 97,155,173.34 | 252.96 | 138.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,508,516,904.67 | 10,015.58 | 9,953.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.08 | 5.21 | 2.38 |
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