| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,608,439.77 | 7,394,838.82 | 3,480,002.13 |
| 本期利润 | 3,963,093.43 | 7,981,231.79 | 5,129,835.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.10 | 2.95 | 1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.92 | 4.25 | 1.18 |
| 期末可供分配利润 | 5,336,087.84 | 1,397,805.63 | 1,825,883.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 647,224,896.85 | 66,423,101.78 | 225,272,954.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.20 | 4.25 | 1.18 |
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