| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -5.13 | 135.59 | 102.64 |
| 本期利润 | 3.28 | 145.82 | 114.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.32 | 2.17 | 1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.33 | 2.48 | 1.04 |
| 期末可供分配利润 | 1.15 | 6.28 | 91.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,015.61 | 1,012.33 | 11,108.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.82 | 2.48 | 1.04 |
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