| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,686,020.67 | 223,485.35 | 15,405.18 |
| 本期利润 | 1,818,286.64 | 240,151.72 | 18,231.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.28 | 4.53 | 2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.58 | 6.03 | 3.02 |
| 期末可供分配利润 | 36,461,101.17 | 327,557.13 | 107,959.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 644,958,896.64 | 7,382,999.01 | 5,707,662.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.70 | 6.03 | 3.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
