| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,566,117.40 | 5,992,080.69 | 3,563,435.53 |
| 本期利润 | 2,901,735.07 | 5,938,478.42 | 3,367,512.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.47 | 4.88 | 1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63 | 6.12 | 3.05 |
| 期末可供分配利润 | 24,859,660.90 | 5,129,571.01 | 1,483,650.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 430,519,031.40 | 113,844,414.83 | 77,507,232.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.85 | 6.12 | 3.05 |
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