| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,853,606.65 | 1,876,005.37 | 155,425.03 |
| 本期利润 | 3,115,255.01 | 2,428,153.28 | 276,996.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.37 | 4.29 | 2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.37 | 4.99 | 2.11 |
| 期末可供分配利润 | 13,569.93 | 7,651,008.37 | 577,641.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,335,772.99 | 566,059,359.79 | 64,226,783.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.38 | 4.99 | 2.11 |
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