| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 619,786.77 | 478,263.43 | 71,531.59 |
| 本期利润 | 292,664.36 | 88,647.43 | 104,953.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 0.47 | 0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.01 | 4.08 | 0.83 |
| 期末可供分配利润 | 4,423,917.67 | 3,078,395.84 | 241,311.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 122,656,961.61 | 102,995,702.38 | 50,118,634.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.13 | 4.08 | 0.83 |
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