| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,861,486.18 | 14,316,353.48 | 7,694,505.49 |
| 本期利润 | 1,834,198.22 | 14,190,870.70 | 8,301,452.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.88 | 1.32 | 0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.91 | 1.80 | 0.49 |
| 期末可供分配利润 | 3,781,806.84 | 3,968,421.79 | 5,598,885.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 160,389,300.66 | 267,050,903.12 | 1,246,691,615.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.73 | 1.80 | 0.49 |
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