| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 454,229.49 | 5,397,186.23 | 4,206,889.86 |
| 本期利润 | 327,159.36 | 5,806,347.18 | 4,561,054.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.07 | 2.17 | 0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.09 | 3.22 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | 1,249,298.75 | 999,425.51 | 1,342,227.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 33,935,694.76 | 43,142,712.13 | 169,776,245.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.35 | 3.22 | 0.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
