| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,172,851.77 | 2,949,843.50 | 2,182,959.95 |
| 本期利润 | 1,239,675.36 | 3,247,424.56 | 2,315,022.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.29 | 2.47 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 3.40 | 1.05 |
| 期末可供分配利润 | 7,903,925.25 | 957,482.30 | 658,533.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 200,194,966.97 | 38,420,772.46 | 75,664,563.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.65 | 3.40 | 1.05 |
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