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首页 - 基金 - 国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534) - 财务指标
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,671,930.56
本期利润 2,175,918.87
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.72
本期基金份额净值增长率(%) 1.49
期末可供分配利润 6,226,911.92
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 424,780,244.24
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.49
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