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首页 - 基金 - 汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 财务指标
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汇安中债0-3年政金债指数A(020530)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,205,394.35
本期利润 2,078,330.60
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.06
本期基金份额净值增长率(%) 1.26
期末可供分配利润 1,021,134.36
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 152,582,835.52
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.26
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