| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,299,438.22 | 1,205,394.35 |
| 本期利润 | 318,480.33 | 2,078,330.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.21 | 1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.21 | 1.26 |
| 期末可供分配利润 | 2,207,156.09 | 1,021,134.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 152,474,691.62 | 152,582,835.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.47 | 1.26 |
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