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首页 - 基金 - 大成惠嘉一年定开债券C(020527) - 财务指标
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大成惠嘉一年定开债券C(020527)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 21.53
本期利润 21.53
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.31
本期基金份额净值增长率(%) 0.30
期末可供分配利润 17.19
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 6,607.19
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.30
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