| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 34,750.39 | 430,702.66 | 301,758.17 |
| 本期利润 | 33,403.62 | 485,229.99 | 369,562.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.75 | 3.35 | 1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.76 | 2.95 | 1.85 |
| 期末可供分配利润 | 541,260.45 | 506,902.46 | 2,305,157.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 4,540,938.17 | 4,515,951.22 | 22,739,676.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.74 | 2.95 | 1.85 |
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