| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,408,846.01 | 1,878,028.76 |
| 本期利润 | 5,870,472.53 | 2,430,422.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.59 | 0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.50 | 0.96 |
| 期末可供分配利润 | 10,090,000.50 | 1,337,166.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 415,731,298.13 | 183,408,209.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.50 | 0.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
