| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,484,609.97 | 15,528,725.04 |
| 本期利润 | 24,194,602.38 | 20,795,566.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.02 | 3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.17 | 6.83 |
| 期末可供分配利润 | 36,712,166.36 | 6,650,175.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 825,183,111.19 | 175,851,364.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.29 | 6.83 |
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