| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 663.35 | 547.02 | 109.76 |
| 本期利润 | 101.83 | 1,113.83 | 185.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.30 | 3.34 | 0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.31 | 3.37 | 0.56 |
| 期末可供分配利润 | 679.64 | 446.74 | 110.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 33,721.02 | 34,089.90 | 33,569.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.68 | 3.37 | 0.56 |
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