| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 95,358,367.23 | 106,237,068.18 | 30,087,095.55 |
| 本期利润 | 17,760,081.94 | 187,680,911.48 | 47,244,240.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.40 | 3.09 | 0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.43 | 3.56 | 0.61 |
| 期末可供分配利润 | 97,276,466.58 | 72,150,995.24 | 29,475,663.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 4,197,941,910.79 | 4,852,918,323.38 | 7,646,868,453.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.01 | 3.56 | 0.61 |
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