| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -1,881,861.50 | 1,289,088.58 | -653,511.17 |
| 本期利润 | 4,377,843.36 | 8,326,915.14 | 864,639.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 3.98 | 1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | 3.78 | 1.19 |
| 期末可供分配利润 | 7,002,967.34 | 8,463,050.80 | 2,988,249.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 395,156,711.36 | 370,685,585.92 | 152,358,280.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.96 | 3.78 | 1.19 |
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