| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,504,338.30 | 13,168,194.00 | 997,771.48 |
| 本期利润 | 17,027,193.05 | 12,349,036.71 | 2,936,345.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.23 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.34 | 20.41 | 4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.81 | 36.60 | 4.24 |
| 期末可供分配利润 | 56,331,327.65 | 27,461,856.67 | 913,061.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.35 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 220,008,099.23 | 105,867,085.35 | 37,733,200.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.58 | 1.37 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 58.20 | 36.60 | 4.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
