| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,295,763.30 | 1,007.96 | 502.10 |
| 本期利润 | 8,295,763.30 | 1,007.96 | 502.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.60 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 2,371,296,014.97 | 60,959.98 | 60,503.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.27 | 1.60 | 0.84 |
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