| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 94,574.25 | 364,634.68 | 107,848.06 |
| 本期利润 | 22,319.96 | 532,258.42 | 76,680.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.50 | 3.20 | 1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | 3.66 | 1.83 |
| 期末可供分配利润 | 43,820.76 | 305,940.64 | 2,797,446.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 1,747,322.58 | 24,816,060.49 | 21,691,911.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.21 | 1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.76 | 3.66 | 1.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
