| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 417,683.63 | 407.00 |
| 本期利润 | 312,128.06 | 417.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.38 | 0.38 |
| 期末可供分配利润 | 394,132.38 | 87,681.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 22,814,528.30 | 32,569,215.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.76 | 0.38 |
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