| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,007,565.37 | 3,369,253.08 | 181.97 |
| 本期利润 | 1,029,025.63 | 2,517,686.46 | 235.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | 6.67 | 2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.18 | 5.77 | 2.39 |
| 期末可供分配利润 | 5,817,978.97 | 29,811,659.71 | 620.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 100,066,330.28 | 584,861,154.02 | 9,962.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.96 | 5.77 | 2.39 |
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