| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 36,618.77 | -26,857.27 | -99.80 |
| 本期利润 | 26,055.12 | 11,982.65 | -6,693.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.76 | 0.42 | -6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.01 | 8.68 | -1.28 |
| 期末可供分配利润 | 229,628.56 | 78,720.12 | 280.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,030,630.28 | 826,603.66 | 63,981.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.87 | 8.68 | -1.28 |
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