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首页 - 基金 - 国投瑞银顺悦债券D(020479) - 财务指标
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国投瑞银顺悦债券D(020479)财务指标
单位：元
  2024-06-30
本期已实现收益 3,080.74
本期利润 4,022.60
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.93
本期基金份额净值增长率(%) 4.01
期末可供分配利润 3,080.74
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 104,425.58
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.01
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