| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,748,618.79 | 1,384,408.70 |
| 本期利润 | 11,219,933.27 | 1,523,351.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.55 | 0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.13 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | 18,870,548.00 | 410,580.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 622,075,348.61 | 50,444,631.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.13 | 0.86 |
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