| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 362,888.09 | 208,849.90 | 91,400.23 |
| 本期利润 | 376,603.73 | 2,252,003.62 | 229,779.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.21 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 18.16 | 2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 22.71 | 9.24 |
| 期末可供分配利润 | 896,840.39 | 582,372.14 | 156,885.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 39,317,773.75 | 34,431,237.81 | 13,202,506.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.23 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.78 | 22.72 | 9.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
