| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,308,862.63 | 316.05 | 0.04 |
| 本期利润 | 6,237,809.16 | 417.28 | 0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.57 | 2.61 | 0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.78 | 2.66 | 0.13 |
| 期末可供分配利润 | 32,578,023.67 | 2,423.10 | 14.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 342,219,268.47 | 31,658.52 | 200.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.91 | 2.80 | 0.13 |
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