| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,718,627.76 | 11,727,040.03 |
| 本期利润 | 1,822,540.73 | 12,777,374.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.36 | 2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.36 | 2.73 |
| 期末可供分配利润 | 14,647,477.52 | 11,929,412.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 511,526,255.39 | 509,725,836.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.10 | 2.73 |
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