博时裕腾纯债债券C(020450)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,331,519.25 |
95,086,379.60 |
44,657,923.70 |
144,092.30 |
| 本期利润 |
7,869,592.95 |
148,350,245.21 |
62,018,484.62 |
1,053,514.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
5.85 |
2.34 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
6.42 |
2.79 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
67,117,262.41 |
107,456,466.30 |
141,231,088.29 |
34,287,284.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,922,512,782.28 |
2,770,950,600.57 |
2,904,026,384.74 |
501,053,724.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.27 |
6.82 |
3.18 |
0.37 |
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