| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,114,838.55 | 19,770,291.95 | 5,882,155.95 |
| 本期利润 | 5,602,608.79 | 21,233,982.15 | 6,088,607.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.94 | 4.33 | 1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.96 | 5.23 | 1.13 |
| 期末可供分配利润 | 53,442,699.45 | 19,172,740.11 | 5,892,574.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 938,452,385.67 | 421,426,689.56 | 544,332,742.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.24 | 5.23 | 1.13 |
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