| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,242,254.50 | 2,900,840.88 | 1,119,880.12 |
| 本期利润 | 2,838,257.80 | 3,199,013.49 | 1,160,034.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.13 | 4.19 | 1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 5.45 | 1.22 |
| 期末可供分配利润 | 34,700,604.89 | 3,286,382.47 | 1,193,191.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 579,120,387.90 | 69,258,523.18 | 101,782,846.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.58 | 5.45 | 1.22 |
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