| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 18,633,602.86 | 52,347,453.15 | 17,832,965.43 |
| 本期利润 | 3,608,110.14 | 67,716,459.73 | 29,163,032.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.24 | 3.49 | 1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.39 | 3.46 | 1.53 |
| 期末可供分配利润 | 13,274,537.65 | 53,619,207.35 | 19,106,765.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,004,507,532.46 | 2,067,083,799.81 | 2,028,706,081.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.86 | 3.46 | 1.53 |
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