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首页 - 基金 - 中信建投景源债券A(020426) - 财务指标
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中信建投景源债券A(020426)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 5,871,214.36
本期利润 13,878,380.46
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.41
本期基金份额净值增长率(%) 2.33
期末可供分配利润 5,950,969.63
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 614,170,062.29
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.33
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