| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,355,385.87 | 604,772.83 |
| 本期利润 | 1,114,494.35 | 463,962.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.34 | 4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.80 | 4.62 |
| 期末可供分配利润 | 4,142,578.67 | 465,118.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 24,767,219.62 | 10,530,004.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.20 | 4.62 |
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