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首页 - 基金 - 农银先进制造混合A(020416) - 财务指标
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农银先进制造混合A(020416)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 4,663,602.91
本期利润 4,341,630.29
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.21
本期基金份额净值增长率(%) 1.78
期末可供分配利润 564,062.27
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 32,323,052.66
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.78
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