中信保诚优质纯债债券I(020414)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,110.58 |
6,716,168.25 |
3,711,915.44 |
22,498.80 |
| 本期利润 |
-43,893.29 |
6,850,073.52 |
4,759,636.94 |
26,964.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.13 |
2.93 |
1.90 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
2.05 |
1.94 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
578.04 |
2,209,986.67 |
20,279,697.74 |
5,519,666.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
11,271.39 |
50,298,313.83 |
566,078,582.28 |
50,026,963.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
2.23 |
2.12 |
0.17 |
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