| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,716,168.25 | 3,711,915.44 | 22,498.80 |
| 本期利润 | 6,850,073.52 | 4,759,636.94 | 26,964.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.93 | 1.90 | 0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.05 | 1.94 | 0.17 |
| 期末可供分配利润 | 2,209,986.67 | 20,279,697.74 | 5,519,666.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 50,298,313.83 | 566,078,582.28 | 50,026,963.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.23 | 2.12 | 0.17 |
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