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首页 - 基金 - 国联安双月享60天持有债券A(020395) - 财务指标
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国联安双月享60天持有债券A(020395)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 235,598.68
本期利润 311,317.28
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.38
本期基金份额净值增长率(%) 1.73
期末可供分配利润 126,281.29
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 12,391,518.97
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.73
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