| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,941,868.87 | 1,417,661.90 | 781,971.56 |
| 本期利润 | 9,640,757.79 | 1,646,954.25 | 922,251.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.56 | 4.74 | 2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.25 | 4.88 | 2.59 |
| 期末可供分配利润 | 76,340,327.66 | 1,328,635.72 | 727,840.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,309,113,009.37 | 33,179,246.02 | 33,225,202.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.19 | 4.88 | 2.59 |
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