| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 14,487,839.23 | 7,254,996.96 |
| 本期利润 | 16,855,148.63 | 8,302,670.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.47 | 1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.93 | 2.05 |
| 期末可供分配利润 | 11,550,176.67 | 3,221,881.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 362,532,080.77 | 190,657,065.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.93 | 2.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
